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NAV 2009 – Course 80043 – Introduction – 课程2

2013年1月5日 发表评论 阅读评论

培训时间: 2013年01月04日 晚20:00 – 21:30
培训地点: YY频道 40215226
培训内容: NAV 2009 – Course 80043 – Introduction Navision 的科目和过账组

课堂大纲

科目,会计科目

[Financial Management] General Ledger Chart of Accounts

Posting Group: 过账组

General Ledger Entries: 科目明细账

General Journals: 总帐凭证

如何输入凭证?
输入借方,贷方发生额

如果将凭证记录到系统中?
执行过账操作. Posting

如何查询过账到系统中的凭证?
打开COA, 查找对应的科目. 显示对应的科目明细账, 定位至最后一条分录. 即可查看到刚过账的凭证

一个基本的凭证, 至少要有2笔分录, 即借方和贷方凭证.

Posting Group: 过账组. Navision的客户/物料/供应商/固定资产/银行等与科目的桥梁
[Financial management] Setup Posting Group

供应商明细账
客户明细账
银行明细账

2类, 其一是 单一桥梁, 即客户过账组/供应商过账组/银行过账组/固定资产过账组
组合桥梁 X,交叉组合过账组. 即库存过账组/业务过账设置

客户过账组: 客户的应收帐款. (主营应收/其他应收). 每一个客户都有一个客户过账组属性,表示链接的对应应收科目.
新增科目/新增客户过账组/新增客户(客户过账组链接到新增的客户过账组)/创建凭证(选择新增的客户). 过账

供应商过账组: 供应商的应付帐款
银行过账组: 银行的收入账户
固定资产: 原值/累计折旧/费用/清理损益等记录科目

交叉组合过账组: 业务过账(采购收货/采购发票/销售发货/销售发票/其他出入库)
业务: 业务来自方. 通常指客户(客户C001卡片上的属性)/供应商/出入库类型
产品: 发生业务的具体物料. I001

入库1000个物料.
借: 库存商品
贷: 其他业务来源 (材料差异)

1. 无产品+业务过账组的组合
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Microsoft Dynamics NAV Classic
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The General Posting Setup does not exist.

Identification fields and values:

Gen. Bus. Posting Group 业务=”,Gen. Prod. Posting Group 产品=I001=’OTHER’

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OK
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2. 无产品+业务过账组组合的[Inventory Adjmt. Account] 科目值
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Microsoft Dynamics NAV Classic
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You must specify [Inventory Adjmt. Account] in General Posting Setup Gen. Bus. Posting Group=”,Gen. Prod. Posting Group=’OTHER’.

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OK
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销售1个物料.
借: 销售成本 COGS
贷: 库存商品

1.无产品I001+业务过账组Other-S的组合
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Microsoft Dynamics NAV Classic
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The General Posting Setup does not exist.

Identification fields and values:

Gen. Bus. Posting Group=’OTHER-S’,Gen. Prod. Posting Group=’OTHER’

—————————
OK
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2. 无产品+业务过账组的[COGS Account]. Cost of goods sales.
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Microsoft Dynamics NAV Classic
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You must specify COGS Account in General Posting Setup Gen. Bus. Posting Group=’OTHER-S’,Gen. Prod. Posting Group=’OTHER’.

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OK
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如何查看到最后一笔凭证?
General Ledger History Registers

如何查看各种明细账
1. General Ledger History Registers Registers菜单
2. 查看对应的总帐凭证, 点击 [Nagivate]. 即可查看到对应的明细账.

Dimension 维度
会计上,一般国内软件称为核算项目.

Financial management Setup Dimensions Dimensions

可以查看到8个维度, 可以理解为科目增加了8种以上的分支
2910 Cash 现金
2910 – Dept 按照部门分拆得到每个部门的现金
2910.Adm 10
2910.Prod 100
2910.Sales 89

2910 – Proj 按照项目分拆得到每个项目的现金

进行业务分类.
比如客户,要求必须要有[SalesPerson]维度, 要求带上[Project]维度

维度就可以组成立方体进行分析. – Cube 多维立方体分析模型.

立方体的数据构成. –>不同维度–>客户/物料/供应商/银行/固定资产/科目等的属性

比如客户, 我们需要增加销售员和项目分析功能,就增加 销售员和项目 维度.
通过客户卡片Dimension增加SalesPerson和Project维度并选择对应的值.

客户的默认维度数据会带入到科目的明细账中.

通过科目上强制一定需要具有某些维度才能过账, 否则不能进入总帐.

相当于是做了一定的程序开发,要求数据必须符合有效性才能入账.

1. 缺少PROJECT维的报错
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Microsoft Dynamics NAV Classic
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A dimension used in Gen. Journal Line GENERAL, CASH, 10000 has caused an error. Select a Dimension Value Code for the Dimension Code PROJECT for G/L Account 2341.
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OK
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2. 多加入了PURCHASER维的报错
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Microsoft Dynamics NAV Classic
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A dimension used in Gen. Journal Line GENERAL, CASH, 10000 has caused an error. Dimension Code PURCHASER must not be mentioned for G/L Account 2341.
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OK
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过账组是为了出自动凭证(只需要直观的选择客户,就可以自动计入应收账款)
维度是为了报表分析和数据有效性检测

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