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NAV 2009 – Course 80041 – Financial Management 2

2013年3月18日 发表评论 阅读评论

时间: 2013年03月14日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: NAV 2009 – Course 80041 – Financial management 2

视频:

Fin – 02
总帐与明细帐

总帐: 针对G/L 会计科目的各项业务所做的金额登记.
资产负债表, P&L, 现金流量表

绝对保持借贷金额一致. 称为平衡.

G/L Entry

明细帐: 子帐目
(银行,客户,供应商,物料,固定资产)
借: 早餐 10.00
贷: 现金 10.00 (银行卡片-现金, 子帐目只记录银行卡片-现金 减少10.00元)

银行对账. (存折, 拉存折. 去银行把近期的存折交易登记到存折上)

个人资产 – 同一个 G/L 会计科目 (取消Direct Posting标记)
-) 建行存折 银行子科目. CCB 房贷
-) 工行存折 银行子科目. ICBC
-) 农行存折 银行子科目. ABC 商业保险
-) 可支配现金 银行子科目. CASH 现金

打开银行卡片, F3, 新增, 输入银行代码和名称

银行过账组关联. 明细账是如何与总帐会计科目进行联系的?

银行/科目有了关联, 可以进行账务处理了。

对于有子帐目的科目, 我们可以通过选择科目类型 = 银行/客户/供应商/固定资产 等来实现帐目处理。

不能直接再允许用户使用 个人资产这个科目, 因为取消了 直接过账 标记。

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Microsoft Dynamics NAV Classic
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Direct Posting must be Yes in G/L Account No.=’F001′.

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OK
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FAQ手册. 记录所有的错误信息及相应处理方式。

桥梁作用, 选择的是 ICBC 工行存折, 实际记账按照过账组设置计入F001 会计科目。

分类: Financial Management, Training 标签:
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