首页 > Financial Management, Training, Uncategorized > NAV 2009 – Course 80041 – Financial Management 3

NAV 2009 – Course 80041 – Financial Management 3

2013年3月30日 发表评论 阅读评论

时间: 2013年03月22日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: NAV 2009 – Course 80041 – Financial management 3

视频:

Fin – 03
客户明细账 Customer Ledger Entry – AR

客户编号,客户名称, 发生金额, 凭证说明, 单据编号, 发生日期

基础数据: 客户, 由 客户过账组 链接对应的应收账款科目

业务数据: 收款, 做销售业务

1. 建立客户数据,并预收款5,000.00
2. 建立销售数据:
1) 销售订单–>发货–>发票. 业务数据提交(销售部门做订单–>仓库发货–>财务开发票)
2) 凭证登记 会计软件都能实现的操作. 直接 借/贷记账

3. 如何与客户复核销售数据
查看客户明细账 或 使用AR Aging报表

4. 销售单据核销.
核销, 指将客户的付款与对应的发票/凭证做配对. 核销后表示客户明细账已经进行过复核.
自动核销. 客户的基础数据上设置核销模式=Auto

5. 退款. 凭证登记. 或通过Reverse 撤销凭证方式撤销. 注意, Reverse的过账日期始终等于原始过账日期.
6. 退货退款. 通过销售退货单–>销售退回收货–>销售红字发票.

7. 收款折扣.
客户(默认帐期30天) 订购10,000的货物. 10天内付款, 享受3% Discount, 10天以上 无折扣
收款的界面,扣减300元的折扣.

需要提前设置AR过账组的 Payment Disc. Debit Acc.

8. 催款 (大家下来以后可以看看文档)

供应商明细账 Vendor Ledger Entry – AP

供应商编号,供应商名称, 本次发生金额,凭证说明,单据编号,发生日期
Vendor No. Vendor Name, Amount, Description, Document No., Posting Date

基础数据: 供应商,由 供应商过账组链接对应的应付账款科目

业务数据: 采购入库,或者采购凭证登记,付款

1. 建立供应商数据, AP001
2. 建立采购数据:
1) 采购订单–>收货–>发票.
2) 凭证登记

3. 如何与供应商复核采购数据
查看供应商明细账 或 使用Ap Aging报表

4. 建议付款并核销单据.
手动录入付款, 享受折扣 与 过账日期调整后不享受折扣
系统建议折扣付款 与 全额付款.

5. 预付款 (下次介绍)

  1. 本文目前尚无任何评论.
  1. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks.
您必须在 登录 后才能发布评论.