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NAV中财务技巧之如何进行统计分析

2015年5月11日 评论已被关闭

在一些费用分析表中, 我们除了分析费用金额外, 我们还需要对人数, 门店数等进行数量合计, 然后通过分析费用/人数, 分析费用/门店数等方式来获得相应的单位费用.

一般来说, 我们都会考虑用Excel来实现此计算和分析, 那么这些可否记录在NAV中呢?

答案是 Yes.

 

下面跟随我来一步一步做吧.

1. 新建资产类科目, 这样可以防止损益类结转. 比如定义为990001, 员工人数.

2. 如果我们需要按照部门来核算人数, 则打开默认维, 强制部门维.

3. 到经常日记账中建立一个新的经常日记账, 如empUpdate. 员工人数更新

4. 到经常日记账行中选择经常方法=变动.

5. 借方录入科目 990001, 部门=销售部, Amount = 12(表示人数=12)

6. 继续录入新行, 都是借方科目990001, 部门=财务部…,  Amount表示人数.

7. 录入新行, 贷方科目仍旧=990001, 部门=公司, Amount表示总人数. (也可以建立一个科目990002, 表示总员工数).

8. 过账, 后续每月填写经常日记账中的每部门本期员工变化人数和总员工变化数, 过账即可.

 

现在打开会计报表工具, 自定义相关的公式, 如 sales/empCount, 就可以得到按员工人数的单位费用情况.

 

以上技巧可以进行各种扩展, 实现相应的辅助记账功能.

分类: Financial Management 标签:

启用货仓管理后如何收货

2015年4月27日 评论已被关闭

在群里面, 经常有朋友提到启用货仓管理后, NAV如何进行收货业务.

 

其实, 在NAV中, 根据业务需求, 有3种方法能够实现启用Bin后的收货业务操作.

方法1:

1. 使用仓库\收货. 创建一个新的收货单据.

2. 使用[取得源单据] 选择需要收货的采购订单号. 在收货模块中, 支持多个订单一起收货, 可以在这里一并选择.

3. 检查物料, 填写收货数量,入库的货仓代码.

4. 过账收货.

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方法2:

1. 使用仓库\按订单逐单处理货物, 库存搁置. 创建一个新的收货单据.

2. 使用[取得源单据] 选择需要收货的采购订单号. 这里不支持多个订单一起收货.

3. 检查物料, 填写收货数量, 入库的货仓代码.

4. 过账收货.

 

方法3:

高级货仓功能应用

1. 使用仓库\收货, 创建一个新的收货单据.

2. 使用[取得源单据] 选择需要收货的采购订单号. 在收货模块中, 支持多个订单一起收货, 可以在这里一并选择.

3. 检查物料, 填写收货数量, 暂入库的货仓代码.

4. 过账收货.

5. 使用[搁置工作表]. 执行功能\取得仓库单据… 获取已经在上面4步骤中完成的收货单.

6. 在搁置工作表上执行, 功能\创建搁置.

7. 使用多订单货物处理\[搁置],  这时的搁置列表, 每个物料将显示两行数据. 第一行数据表示从暂入库货仓即将上架的物料数量.

第二行数据显示将上架的物料数量. 对于待上架物资, 可以通过功能\拆分行, 实现上架至多个货仓的分配.

8. 执行 登记\登记搁置,  完成货物上架到货仓的过账操作.

 

 

以上三种方法, 第一种方法适合于多订单集中收货的业务情况下, 第二种方法适合于按照订单进行逐单收货. 第三种方法适合于大型货仓管理. 即收货与上架属于不同的功能区. 如超市, 首先收货到仓库堆场, 然后再上架到相应的货物货架.

 

欢迎大家到群中交流和讨论货仓管理与收货业务.

分类: Supply 标签:

自动扣料-库存Flushing方法

2015年4月10日 评论已被关闭

在NAV中, 我们可以设置物料,工艺,工作中心/机器中心相结合的方式实现生产领料过账自动化完成操作.

下面分别对几种设置方式进行介绍.

场景1:

材料=Backward, 向后倒扣料

工作中心/机器中心=Backward

则, 系统在工单切换状态为Finished时触发自动扣料,扣工时和产出数量.

 

场景2:

材料=Backward with RLC

工作中心/机器中心=Manual

则, 系统在工单相应的工作中心/机器中心Output过账时, 触发自动扣料. 扣料数量为Output Qty * Components上的Per Qty.

 

场景3:

材料=Forward, 向前倒扣料

工作中心/机器中心=Backward

则, 系统将工单从计划状态切换为Release状态时, 自动完成相应的消耗扣料过账. 在工单改变状态为Finished时, 自动过账工时和产出数量.

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分类: Manufacturing 标签:

NAV中的过账组在程序上是如何运转的

2015年3月21日 评论已被关闭

在NAV中, 我们知道业务模块与财务模块的联系纽带是过账组. 那么过账组是如何运作的, 我们可否在过账组上进行开发实现自定义功能呢? 下面以销售业务的过账组运行进行分析和介绍.

 

1. 我们首先来看销售订单的过账过程. 发货与开发票的执行都指向Codeunit 80 Sales-Post.

2. 在Sales-Post中, 首先将当前过账单据通过PostItemJnlLine() 将当前过账行创建为物料日记账待过账行.

3.  接着运行ItemJnlPostLine()过账物料日记账行.  这时转入Codeunit 22 Item Jnl.-Post Line进行过账操作.

4. 这时重点看Codeunit 22中的InvtPost在过程PostInventoryToGL()中的执行. 这时我们看到系统已经完成Item Ledger Entry的创建, Value Entry的创建. 即将进入General Journal Line的创建. 这时系统应该会要去找寻相应的过账组了.

5. 切换到Codeunit 5802, 我们看到SetAccNo(), 这里就是一系列的存货/成本相关过账组来源.

6. 我们返回到Codeunit 80 Sales-Post中, 看接下来系统的FillInvPostingBuffer(), 这里可以查看到销售收入/折扣这些的过账组来源.

7. 经过上面5/6两个步骤, 系统已经完成General Journal Line的创建. 这时的General Journal Line基本结构如下:

行1/2, 成本借贷分录

行3, 销售收入科目

行4, 客户科目. (注意, 这里的行4 如同我们平时日记账记账中的科目类型=客户一样, 这里的客户编号等于当前客户号)

8. 接着在Codeunit 80中转到Codeunit 12 Gen. Jnl.-Post Line的GenJnlPostLine.RunWithCheck. 即总帐过账操作.

9. 在Codeunit 12 Gen. Jnl.-Post Line中, 行1/2/3, 已经指定科目, 即可自动生成相应的G/L Entry. 而行4, 则通过PostCust()过程获得相应的AR科目. 同时生成相应的Cust. Ledger Entry/ Detailed Cust. Ledg. Entry / G/L Entry.

10. 以上步骤执行完毕, 则相应的日记账分录生成完毕. 这时系统还将把Sales Header/Sales Line复制为相应的Sales Shipment Header/Sales Shipment Line. Sales Invoice Header/Sales Invoice Line.

 

申请工作表与计划工作表的差异

2015年1月20日 评论已被关闭

申请工作表功能只要标准License就能实现相应的功能,所以,他是系统提供的标准功能,对应2013后续版本,在Starter Pack版本基础上即可进行相关计算.
而如果我们还需要更加复杂的计划功能, 就需要购买计划工作表功能(对应2013后续版本,需要升级到Extended Pack才能具备此功能).

那么, 计划工作表和申请工作表有什么不同的功能呢?
Requisition worksheet is on the basic license … thus, it provides basic functionality. In the other hand, if you require more complex planning functionality, you should buy planning worksheet. And, what are these differences between Requisition and Planning Worksheets in terms of functionality? Lets find out this:

申请工作表:
Requisition Worksheet:
• It is included in the Business Essentials
• It is intended for replenishment of Purchase and/or Transfer orders
• It allows to run Regenerative Plan
• It sets Pegging info
• It is MRP focused

计划工作表
Planning Worksheet:
• It also allows replenishment of Production Orders
• It allows to run Regenerative Plan
• It sets Pegging info
• It is MRP and MPS focused
• It provides Planning warnings
• It is prepare for Net Change planning
• It has a Error Log
• And, it can interact with Requisition Worksheet by creating entries

分类: Manufacturing 标签:

简单跑MPS与MRP

2015年1月8日 评论已被关闭

要简单实现跑MPS与MRP. 步骤如下:

1. 通过SO,Forecast, 跑Low Code = 1的物料的MPS.
2. 得到具体的工单表. 这些工单都可以通过Order Tracking了解为何会产生.
主要计算日期:
“Due Date” = SO Line.”计划的交货日期” – MFG Setup.”Default Safety Lead Time”

3. 跑出MPS后, 就生成了Production Order. 这时已经完成工单计划.
4. 如果生产是多层生产, 并且是每一张工单的物料都是多层生产. 那么执行Production Order. Replan All Level. 得到下级工单.

如果生产是多层共用物料, 那么再按照MPS. 跑 Low Code>1的物料的MPS.

5. 这时已经得到所有刷新好的工单计划了. 这些工单计划的Order Tracking应该非常清晰的描述了为何做这份工单.

6. 开始跑MRP. 跑Purchase Item.

跑出的Purchase Item日期格式如下:
Due Date = 工单用料日期(销售日期) – Item.”Lead Calc Date” – “Inbound process”
(如果设置了Reorder Cycle, 则会将此期间内全部合并在一起)

采购量 = 工单用料量(销售量) – Item.Inventory + PO.”即将到货数量” -Item.”Safety Stock Quantity”

7. 通过跑出的Purchase建议, 可以看到Order Tracking.

分类: Manufacturing 标签:

Business Solution – Budgeting Control

2013年12月1日 评论已被关闭

时间: 2013年11月28日 晚20:00 – 21:30

地点: QQ群视频 29624829

内容: Dynamics Navision Business Solution – Budgeting

视频:

课程讲义:

财务预算 Financial Budgeting

资金预算 capital budgeting

采购预算 Purchase Budgeting

销售预算 Sales Budgeting & Forecast

成本预算 Cost Budgeting

Business Solution – Finance reprt & BI

2013年11月22日 评论已被关闭

时间: 2013年11月21日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: Business Solution – Finance reprt & BI

视频:

课程讲义:

B&S P&L Cash flow, Sales Analysis

B&S 资产负债表
资产=负债+所有者权益

资产 (现金和银行存款(Bank Posting Group), 应收账款(Customer Posting Group),预付款项, 存货 (Inventory Posting Group))
….

期末余额/年初额(FY[1] + 期初金额)

P&L 损益表
销售收入 (过账设置 Sales Revalue)
销售成本 (过账设置 COGS)
税金 (VAT过账设置)
资产减值损失 (过账设置的存货调整科目)
资产处置损失 (固定资产过账设置的清理损益科目)

本期/上期 (-1P)

Cash flow, 现金流量表
关系体, 与现金的流入与流出有关.

在Navision中的解决方案:
1. 找到现金流量表涉及的科目 (Bank Posting Group)
2. 建立Dimension – Cashflow
3. 将现金涉及的科目强制Cashflow Dimension
4. 建立Cashflow的Dimension Value
5. 建立Analysis Value
6. 建立分析报表

Sales Analysis 销售分析
销售收入 / 销售成本
销售收入-销售成本 Sales Margin 销售毛利
(销售收入-销售成本)/销售收入 毛利率

Item 对物料分析
Customer 对客户分析

Accoun Schedules

Analysis by Dimensions

Analysis Reports – Inventory / Sales / Purchase

BI

Qlikview

Halo BI – ETL for Navision

Jet Reports –

抽取数据–>整理数据–>创建分析数据库–>分析展现数据

NAV 2009 – Course 50226 – Job Costing – 02

2013年9月13日 评论已被关闭

时间: 2013年09月12日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: NAV 2009 – Course 50226 – Job Costing – 02

视频:

课程笔记:
当我们的Navision项目工作以后,除了日常的更新项目进度(Job Journal / Invoice)

案例:
Navision实施 人天: 4500/天

各项费用: 如住宿费, 通常具有2种费用承担方式.
1. 项目甲方客户直接报销, 那么不入此系统
2. 项目乙方先报销, 再一起定期Charge给客户

产品销售:
软件费: 150,000 RMB

WIP: 在进行中的项目

Calulate WIP: 计算目前项目中的在进行项, 按照 项目卡片上的WIP Method计算项目目前在进行项金额。
将其过账入Job WIP Entries

Post WIP to GL: 将从Job WIP Entries中登记到G/L.

对于Resource来说,我们还会存在项目中的不同报价

Unit Price – Cost = 项目利润

案例:
企业类型 = 安装型企业,生产 塑胶加工中心 (3个月生产1台, 定制型)
采购零部件,并组装 Item – Purchase
自制部分组件,生产并组装 Item – Production
组装 使用MachineCenter. MachineCenter是Resource的一种
安装工人现场调试 Resource的一种, Contract的
安装工人产生的差旅费用 G/L Account, Expense中的T&E科目

联系人/销售员

如何结束项目?
1) 调整Status 为 Completed
2) 计算WIP, 并过账WIP到总帐

附: 常见的Journal类型
G/L Journal Recurring G/L Journal
Item Journal Recurring Item Journal
BOM Journal
Job Journal Recurring Job Journal
Resource Journal Recurring Resource Journal

分类: Other, Training 标签:

NAV 2009 – Course 50223 Relation Management – 03

2013年8月30日 评论已被关闭

时间: 2013年08月29日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: NAV 2009 – Course 50223 Relation Management – 03

视频:

课程笔记:

CRM – 3

销售行为:

联系人, 经常与联系人建立沟通和联系. 交互或者互动

经过与联系人的沟通, 我们了解到一个商机或者销售机会(Opportunities)

对于一个销售机会, 我们需要持续的跟进. 即升级机会成功比.
10% 某客户可能有采购我司产品的意愿
30% 进入沟通,了解,测试阶段
70% 进入报价阶段 展示阶段,要求一定要有报价单
90% 进入订单执行阶段
100% 进入订单发货/开发票阶段

市场活动(Campaign) 跟我们的市场行为有关,将关联到销售订单上。
将直接影响我们的销售价格/销售折扣

比如秋季促销, 将分别针对北区/东区客户做细分. 定期与北区/东区客户做交互,了解活动执行状态。

CRM 客户关系管理

联系人–
–互动
销售员–

联系人的调查或者是信息记录与跟进

联系人提供的相应机会的跟进(Update/To-do)与互动(Interaction). 与销售报价单/订单进行关联.

Marketing 市场
活动–>活动细分–>联系人的跟进与互动.

活动也与销售报价单/订单进行关联,并且将影响销售价格/销售折扣。

分类: Sales & Marketing, Training 标签: