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NAV 2009 – Course 80041 – Financial Management 4

2013年3月30日 没有评论

时间: 2013年03月29日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: NAV 2009 – Course 80041 – Financial management 4

视频:

4-1

4-2

Fin – 04
预付. 应付.

预付, 供应商要求我们在采购之前,支付预付款,才能进行采购业务. 提前支付.

采购预付, 销售预付.

1. 设置预付的过账组.
SetupPosting Group General Posting Setup. Show Column 显示采购预付/销售预付科目

2. 设置供应商/客户的基础数据,指定预付比例

3. 创建供应商/客户的订单, 可以在订单头上查看到预付比例.

4. 如果供应商开具预付发票, 则过账预付发票

5. 按照预付发票,付预付款

6. 释放订单 (必须订单预付款后, 才能释放订单)

企业现行做法比较多是通过AP财务上做帐. (纯帐目方式处理, 与业务模块无关联)

税务处理. VAT

中国的税务项目:

进项税, 采购材料/服务/固定资产等业务产生. 供应商和供应商所供应的物资来决定税率(价外税/价内税).
销项税, 企业所经营的项目(销售商品,出售服务). 销售的物资来决定税率(价外税/价内税).

价外税. 物资不含税价格 + 应交税金即不含税价x17% = 含税价. (6%, 17%, 3%).
价内税. 运输服务行业. (营业税)

关税 (Item Charge)/消费税 -税费, G/L科目管理….

Navision的税务处理:
1. 设置VAT过账组. (供应商/客户关联的VAT业务过账组, 物料的VAT产品过账组. 以及固定资产购置成本科目/费用需要进行税金核算的科目也需要设定VAT产品过账组)
2. 设置VAT过账组的税率和进项税/销项税科目

3. 操作业务,查看税金处理过程.

供应商/客户卡片上的含税价选项.
供应商的采购价格 与 客户的销售价格体系 也需要按照税金来设置。
供应商的采购价格与供应商卡片上的含税价选项有关.
客户的销售价格体系可以选择是否含税, 如果关联到客户级,则会自动带出客户的含税选项.

4. 订单上还可以临时调整税金比例. 不是直接调整VAT%, 而是选择不同的VAT业务过账组与VAT产品过账组, 获得不同的VAT%

5. 税务帐目核对.

多币种业务

国际贸易业务的产生.
1. 国际采购, 供应商是国外供应商, 报价采用国外供应商本国币种报价. –外币
2. 国际销售, 客户是国外经销商. 我们的销售使用国外经销商的所在国币种报价. –外币
3. 支付. 外币账户, 也有使用本国币种去进行外币结算业务.
4. 报表形式 汇报数据. 对科目启用双币种. 本位币(本国币种)进行日常业务. 同时集团要求使用USD做为集团合并报表统一币种.

需要维护汇率. 需要按照期间. (日期区间)
结算汇兑损益. 已实现和未实现的汇兑损益.

Navision的多币种处理.
1. 创建币种和维护税率
2. 客户/供应商/银行上面设置货币代码
3. 操作业务, 查看多币种业务处理
我们还需要注意, 采购价格/销售价格都是区分币种的.

采购价/Currency Factor
Value Entry / Item Ledger Entry 都是本位币
Cust. Ledger Entry / Vendor Ledger Entry / Bank Ledger Entry按照币种记录

4. 收/付款, 建议是相同币种付款方式.

5. 汇兑损益.

6. 报表双币种. 对于关联公司的长期借款, 通过科目来处理, 那么也需要调整汇率.

年结业务和操作

账结法/表结法 (YTD Year To Day)

1. 关闭年度
2. 执行年度结转凭证创建报表
3. C2012-12-31, 则是年结的过账日期

4. 年度结转, 实际过程其实是: 计算所有损益类科目的余额(可以选择按维), 对方科目是 本年利润.

NAV 2009 – Course 80041 – Financial Management 3

2013年3月30日 没有评论

时间: 2013年03月22日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: NAV 2009 – Course 80041 – Financial management 3

视频:

Fin – 03
客户明细账 Customer Ledger Entry – AR

客户编号,客户名称, 发生金额, 凭证说明, 单据编号, 发生日期

基础数据: 客户, 由 客户过账组 链接对应的应收账款科目

业务数据: 收款, 做销售业务

1. 建立客户数据,并预收款5,000.00
2. 建立销售数据:
1) 销售订单–>发货–>发票. 业务数据提交(销售部门做订单–>仓库发货–>财务开发票)
2) 凭证登记 会计软件都能实现的操作. 直接 借/贷记账

3. 如何与客户复核销售数据
查看客户明细账 或 使用AR Aging报表

4. 销售单据核销.
核销, 指将客户的付款与对应的发票/凭证做配对. 核销后表示客户明细账已经进行过复核.
自动核销. 客户的基础数据上设置核销模式=Auto

5. 退款. 凭证登记. 或通过Reverse 撤销凭证方式撤销. 注意, Reverse的过账日期始终等于原始过账日期.
6. 退货退款. 通过销售退货单–>销售退回收货–>销售红字发票.

7. 收款折扣.
客户(默认帐期30天) 订购10,000的货物. 10天内付款, 享受3% Discount, 10天以上 无折扣
收款的界面,扣减300元的折扣.

需要提前设置AR过账组的 Payment Disc. Debit Acc.

8. 催款 (大家下来以后可以看看文档)

供应商明细账 Vendor Ledger Entry – AP

供应商编号,供应商名称, 本次发生金额,凭证说明,单据编号,发生日期
Vendor No. Vendor Name, Amount, Description, Document No., Posting Date

基础数据: 供应商,由 供应商过账组链接对应的应付账款科目

业务数据: 采购入库,或者采购凭证登记,付款

1. 建立供应商数据, AP001
2. 建立采购数据:
1) 采购订单–>收货–>发票.
2) 凭证登记

3. 如何与供应商复核采购数据
查看供应商明细账 或 使用Ap Aging报表

4. 建议付款并核销单据.
手动录入付款, 享受折扣 与 过账日期调整后不享受折扣
系统建议折扣付款 与 全额付款.

5. 预付款 (下次介绍)

2013年度 Navision群友聚会交流 初稿

2013年3月28日 没有评论

2013年度Navision群友聚会交流讨论会, 初步打算议题如下, 同时征赞助合作伙伴. 如无合作伙伴, 将尽可能控制会议成本. 由本人负担,也欢迎大家赞助.

时间: 2013年度3月或4月.
地点: 上海, 靠近地铁站的开放式会议室
参与人数: Navision圈内人士 10人以上. 也欢迎其他朋友跨界参与和交流并给予指导.

内容
1. 自我介绍,工作交流. 30分钟.

2. Navision workshop. – Nav2013及SureStep/快速实施介绍. 约30-45分钟

视赞助合作伙伴情况, 增加合作伙伴介绍.

3. Nav解决方案应用介绍. 约30-45分钟
a) LSRetail和Dynamics Retail
b) pfs服装行业解决方案
c) 饮料行业解决方案
d) SOX解决方案
e) Web解决方案
f) Entrepreneur UI解决方案
g) 其他解决方案互动. 如生产排程, 营销管理, 项目管理, HR等.

4. BI商务智能. 约30分钟
a) Halo BI
b) Excel 和 分析报告

5. 继续交流,分区讨论. 拟定分为: 开发讨论区, 应用讨论区, 综合讨论区.

6. 结束交流活动.

如需深度交流, 可选择聚餐等方式继续交流. 聚餐费用AA制.

分类: Uncategorized 标签:

题外篇 – BSOD及强制卸载软件解决方案

2013年3月28日 没有评论

1. PE启动, REGEDIT加载本机SYSTEM/SOFTWARE以及启动用户的NTUSER注册表
2. SYSTEM注册表, 检查Service中Start Type=0/1的, 并且检查关联文件名. (特别是sys/.dll)等
3. 检查到可疑文件, 查看文件创建日期,版本信息等. 全盘搜索同一创建日期,关联版本信息的文件.
备份后删除. 并在原路径创建和可疑文件一致的空白文件夹名称.
4. SOFTWARE检查WindowsRun, x64环境检查Wow6432WindowsRun, 同时检查Windows NTWinlogon关联项目. 关联项目一并进行检查文件创建日期和版本信息, 和第3步一样的处理建议
5. 检查路径Start MenuProgramsStartup, 查询快捷方式或启动文件的名称. 检查方式同第三步一样, 关联检查并处理
6. 使用cacls检查并列出文件和文件夹权限. 将有异常权限的文件/文件夹列出. 关联检查并处理

6个步骤完毕后, 蓝屏的机子一般都不蓝屏了. 另外,还有个特别技巧, 尝试复制repair下的文件到system32config(先备份config). 可以得到本机的初始环境. 并部分恢复备份的confg. 可以在初始环境中获取回原来的安装信息等.

我不建议复制repair, 实在没办法了才这样. 当然, 机器具备读蓝屏信息的, 也可以在PE下使用bootmgr配置来强制创建蓝屏信息. 蓝屏信息阅读分析也是解决方案建议. 不过我一般很少读.

分类: Installation, Training 标签:

NAV 2009 – Course 80041 – Financial Management 2

2013年3月18日 没有评论

时间: 2013年03月14日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: NAV 2009 – Course 80041 – Financial management 2

视频:

Fin – 02
总帐与明细帐

总帐: 针对G/L 会计科目的各项业务所做的金额登记.
资产负债表, P&L, 现金流量表

绝对保持借贷金额一致. 称为平衡.

G/L Entry

明细帐: 子帐目
(银行,客户,供应商,物料,固定资产)
借: 早餐 10.00
贷: 现金 10.00 (银行卡片-现金, 子帐目只记录银行卡片-现金 减少10.00元)

银行对账. (存折, 拉存折. 去银行把近期的存折交易登记到存折上)

个人资产 – 同一个 G/L 会计科目 (取消Direct Posting标记)
-) 建行存折 银行子科目. CCB 房贷
-) 工行存折 银行子科目. ICBC
-) 农行存折 银行子科目. ABC 商业保险
-) 可支配现金 银行子科目. CASH 现金

打开银行卡片, F3, 新增, 输入银行代码和名称

银行过账组关联. 明细账是如何与总帐会计科目进行联系的?

银行/科目有了关联, 可以进行账务处理了。

对于有子帐目的科目, 我们可以通过选择科目类型 = 银行/客户/供应商/固定资产 等来实现帐目处理。

不能直接再允许用户使用 个人资产这个科目, 因为取消了 直接过账 标记。

—————————
Microsoft Dynamics NAV Classic
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Direct Posting must be Yes in G/L Account No.=’F001′.

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OK
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FAQ手册. 记录所有的错误信息及相应处理方式。

桥梁作用, 选择的是 ICBC 工行存折, 实际记账按照过账组设置计入F001 会计科目。

分类: Financial Management, Training 标签:

NAV 2009 – Course 80041 – Financial Management 1

2013年3月12日 没有评论

时间: 2013年03月07日 晚20:00 – 21:30
地点: YY频道 40215226
内容: NAV 2009 – Course 80041 – Financial management 1

视频:

80041 财务管理

1. 财务管理设置

ERP信息系统初始化中,非常核心的部分.

1) 公司(帐套)信息. 会计期间. 币种. 小数精度.

Financial Management Setup General Ledger Setup

Posting (过账) –> G/L Entry

Allow Posting From / Allow Posting To
, 实现我们信息系统记账期间的划分

维度. Cube的一面

2个全局维, 6个快捷维. 一共是8个维度, 可以随时进行选择调用.
>8个以上的维度, 也可以使用, 需要通过 行维 呼出新的窗口填写

2. 会计期间设置 (新增期间/关闭年) , 存货期间的设置

帐务结转, –>核算本期数据,出三大报表
(表结法, 帐结法)

销售收入: 1月 100,000
销售成本: 1月 60,000
销售费用: 1月 5,000
分析得到 1月利润, 35,000

销售收入: 2月 130,000
销售成本: 2月 70,000
销售费用: 2月 6,000
分析得到 2月利润, 54,000

一个财年或一个财季期间需要分配一次利润,将利润归集. 重新开始新的核算期间
[做帐]
借: 本年利润 xxxx
贷: xxxxx

销售收入: 0
销售成本: 0
销售费用: 0

3. 会计科目
1) 合计类/过账类科目 (Account Type)
2) 直接过账科目/间接过账科目(通过明细账入账) (Direct Posting)
3) 科目功能(资产类/损益类) (Income / Balance)

净金额/借方金额/贷方金额 与 Budget 对比分析

4. 记账

分类: Training 标签:

NAV 2009 – Course 80258 – Trade – 课程4

2013年3月1日 没有评论

培训时间: 2013年02月28日 晚20:00 – 21:30
培训地点: YY频道 40215226
培训内容: NAV 2009 – Course 80258 – Navision Trade 4

视频:

课堂大纲 Trade 4

退货的管理
回顾设置
Return Reason Code

实现退货的基础环境

基础数据:
系统设置(销售/采购)
退货原因
客户/供应商/物料
业务数据:
采购订单/销售订单及相关过账

实际退货业务操作:
1. 创建销售退货单
Sales & Marketing Order Processing Return Orders

2. 取得已经发货的销售订单

3. 完成销售退货单创建, 过账收货.

4. 创建红字发票. – 财务贷记单据.

实际采购退货给供应商的业务操作和上面销售退货业务类似.

介绍Navision所特有的未开发票退回业务.
1. 打开原来单据的销售发货 或 采购收货

2. Undo 功能实现退回业务.

供应商物资不合规, 不退货,扣款业务的操作.
使用Item Charge, 收费物料来实现.

其他的出入库形式:

库存调整
Warehouse Inventory Item Journals

库存重分类
Warehouse Inventory Item Reclass. Journals

库存调拨-移库业务 (上海仓调货到杭州仓)
Warehouse Planning & Execution Transfer Orders

分析与报表
Sales / Purchase / Inventory
Analysis Type, 分析类型

销售自定义报表工具
Sales & Marketing Analysis & Reporting Analysis Reports

行布局设置
列布局设置

分类: Sales & Marketing, Training 标签: